第三百一十九节 融资（二十四）

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酒酣耳热之际少不得又有人提起了自己的方案周围一律报以“最热情的笑容”表示自己“非常重视”一定“认真研究”少不得还要请他们来“参谋参谋”外加“调研”。当然这些只是场面话这几天私下里各方都在频繁互动勾兑今晚的宴会不过是最后的结果之一。

这一番应酬和交易下来秘书风波总算在进一步扩大之前被弥缝过去了各方大致得到了自己想要的东西。满意程度且不说至少不是一无所得。

两天后周围等人终于定下了股权结构的方案带着一揽子融资计划前去财金口过审。

因为在预订的机关部门迁徙计划里财金部门将会迁徙到广州来以程栋为首的一干大佬这些天也来到了广州准备“考察”。

说是考察其实就是圈地来了。金融口看不上老城的那些旧房子最终决定在河南地规划的“广州新城行政区”修建修建办公楼。眼下则暂借大世界办公。所以这次审查会议便在大世界顶楼的会议室召开了。

按照调整德隆改为商业银行原来的广州支行便正式升格为总行。德隆虽然总行一直设临高但是长期以来的主要业务都在广州支行的规模很大总行机关反而很小。

会议室里财政金融部门的来了七八个人未来中储行的主要干部包括周围的老婆都来了。除此之外就是宣传口的丁丁王企益这个时候说去佛山“出差”只来了艾志新。至于刘翔这个时候也跑去河南岛“考察”去了。

元老们围坐在一张长会议桌两侧面前摆着一排排茶杯茶杯上印着“广州交易所筹备会议暨南洋公司上市纪念”的字样――这杯子是突击烧制的据说是想搞出一种“热烈的气氛”。归化民工作人员把材料分发给与会的各位元老又倒好水退了出去会议室里只剩下翻看材料的声音。

最终的股权结构基本采用了“七元老”中梅川元老的设计。采用四层结构南洋公司下辖子公司东南亚控股（简称东控）东南亚控股下辖全资子公司东南亚经营（简称东经）。东经是实体经营主体东控是专为融资设计的空壳控股公司。再往下则是具体的项目公司。

公开募股和发债都在东控的层面进行按照南洋公司（国有）、元老院集体、元老院个人、公开募股：51%：5%：5%：39%的比例进行。39%的部分中暂时还未公开募集的部分暂归南洋公司。

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这样做的目的是通过增加一层空壳控股公司的方式让股东与实际经营分开无论是土著股东还是元老股东均无法影响经营主体东经的实际运作南洋公司作为东控的大股东以实控人身份控制东经的日常经营。而且东控公司无实际业务利润全部来自东经公司上缴的利润上缴多少自然是元老院说了算这样既方便把利润再投资扩大生产经营也方便把控股票的分红情况。同时无论东经怎么做帐实际情况都在元老院或者说企划院的操作之内。

募集和发行计划基本按照楚河的设计东南亚控股总股本200万股1股1元。划拨元老院集体10万股面向元老个人发行10万股申购下限100股、上限1000股步长100股汇总统计申购情况后按比例配售。本次公开募股计划共募集8万股占总股本的4%。分三期进行第一期第二期面向特定商户、豪绅定向发行总计3万股第三期公开向社会公众募集发行5万股。申购下限1000股上限10000股步长100股。

同时以账面价值53万元的船只等资产作抵押物每期均先行发行债券购买债券作为申购股票的资格第一期发行债券2万元期限三年利率为10%配售比例2:1。第二期发行5万元期限四年利率8%配售比例5:2。第三期公开发行15万元期限五年配售比例3:1利率询价上限6%下限0%步长01%申购下限3000元申购上限20000元步长1000元。

总计股票筹资18万元债券融资22万元共40万元以第三期发行预计利率2%计算第一年预计付息9000元综合利息成本409%。

这些材料之前已经发给了与会的元老个别金融口的元老也参与制定了融资计划很快就进入了问询阶段。很快有元老问道：“能否简单陈述一下发行债券的必要性？”

周围心想这还要说吗？文件里不都写了！

“这个问题我还是请相关的元老”

你示意楚河答道：“债券易于土著接受股票解释耗费精力。债券便于多次发行股票增发麻烦。股票属于贱卖元老院资产债券维护元老院利益。”

这几句话顶的问话的元老有点难受心说虽然现在不是旧时空证监会审材料南洋公司和金融口其实是在相互配合把事情推进起来但你好歹注意些态度让你简单陈述你还真挺简单。

这时程栋接过话说道：“我看你们的股权结构也改了啊不加之前的资产公司了？”

梅川说道：“是的我们回去又研究了一下您的建议是十分正确的现阶段确实还没必要搞得那么复杂元老内部能搞明白的都不多会增加土著理解的难度这次就先不搞了。”